الباحة التعليمية • أكاديمية البورصة المصرية
وجهتك الشاملة لاحتراف التداول والاستثمار في سوق المال المصري. تعلم من الصفر كيفية فتح الحساب، قراءة الشموع اليابانية، التحليل المالي، واكتساب استراتيجيات مديري الصناديق.
1. مبادئ البورصة للمبتدئين
أساسيات الدخول للسوق المصري- كود المستثمر الموحد (Unified Code): خطوات استخراجه عبر شركة سمسرة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA).
- جلسة التداول: أوقات التداول من 10:00 صباحاً حتى 2:30 ظهراً، وجلسة ما قبل التداول والتسعير الاستكشافي.
- الحدود السعرية: آلية الإيقاف المؤقت عند تحرك السهم 10% ثم 20%، وضوابط التداول بالجلسة الواحدة (T+0, T+1, T+2).
- صناديق الاستثمار والذهب: الفروق الجوهرية بين الاستثمار المباشر في الأسهم وصناديق الذهب والنقد المتوفرة في EGX.
2. التحليل الفني والرسوم البيانية
قراءة الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج- الدعوم والمقاومات (Supports & Resistances): المستويات السعرية التي يتجمع عندها المشترون (طلب) أو البائعون (عرض).
- مؤشر القوة النسبية (RSI 14): مناطق ذروة الشراء (فوق 70) ومناطق ذروة البيع (تحت 30) وكيفية رصد الانفراجات الإيجابية والسلبية.
- المتوسطات المتحركة (SMA / EMA): استخدام متوسط 50 يوم و 200 يوم لتحديد الاتجاه العام الصاعد أو الهابط للسوق.
- أحجام التداول (Volumes): تأكيد الاختراقات السعرية بوجود سيولة حقيقية عالية تفوق متوسط 20 جلسة.
3. التحليل المالي والتقييم العادل
فهم صحة الشركات وقوائمها المالية- مضاعف الربحية (P/E Ratio): كم جنيهاً يدفعه المستثمر مقابل كل جنيه ربح تحققه الشركة، ومقارنته بمتوسط القطاع.
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B): نسبة سعر السهم السوقي إلى حصته من صافي أصول الشركة، مؤشر أساسي لأسهم القيمة.
- عائد التوزيعات النقدية (Dividend Yield): نسبة الأرباح النقدية الموزعة سنوياً مقارنة بسعر السهم للمستثمر طويل الأجل.
- التوافق الشرعي: المعايير المعتمدة من الهيئة الشرعية للبورصة المصرية ومؤشر EGX33 الشريعة (نسب الديون والفوائد).
4. إدارة المخاطر وسيكولوجية التداول
حماية رأس المال من تقلبات السوق- وقف الخسارة الإجباري (Stop Loss): تحديد مسبق لأقصى خسارة مقبولة في الصفقة (عادة لا تتجاوز 2-3% من إجمالي المحفظة).
- تنويع المحفظة (Diversification): توزيع الاستثمار بين قطاعات متنوعة (بنوك، أسمدة، عقارات، صادرات دولارية، وذهب).
- تجنب الشراء بالهامش (Margin): مخاطر الاقتراض والتسييل الإجباري في أوقات الهبوط الحاد للأسواق.
- التحكم في العواطف ومؤشر الخوف والطمع: "اشترِ عندما يخاف الآخرون وبع عندما يطمعون" — ضبط النفس والالتزام بالخطة.
جرب أدوات المنصة المتقدمة مجاناً
استخدم حاسبة العمولات لمعرفة مصاريف الصفقات، وفلتر الأسهم لمعرفة الشركات المتوافقة مع الشريعة ومؤشر معنويات السوق.